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“两融罚单”重挫A股 监管措施将降低市场风险偏好

“两融罚单”重挫A股 监管措施将降低市场风险偏好

  周一,受证监会加强两融监管的消息影响,沪指暴跌近8%,盘中跌幅创近八年新高,金融股全线跌停。兴业、国泰君安等机构认为,监管层正持续加强对金融风险的关注,系统性提升监管执行力度,前期资金面单边扩容驱动的疯牛行情节奏上面临换挡,尤其是在杠杆交易盛行的背景下,实则影响有限的利空会被放大,从而加剧行情的波动。

  截至收盘,上证指数报3116.35点,跌幅7.70%,下跌260.15点,成交额4099亿;深证成指报10770.93点,跌幅6.61%,下跌761.87点,成交额2914亿。创业板指报1630.06点,跌幅0.58%。两市交易额共计7013亿元,较前一交易日放大。盘面上,共计159只个股跌停,仅互联网、网络金融、彩票概念等少数板块上涨,除银行、券商、保险等金融股跌停外,石油、煤炭、基建、钢铁等权重板块跌幅居前。

  上周五,证监会通报券商融资类业务现场检查情况,对12家违规券商提出处理意见。其中,中信证券(600030,股吧)、海通证券(600837,股吧)、国泰君安因涉嫌违规,被暂停新开融资融券信用账户三个月。国泰君安认为,本轮行情具有增量资金和杠杆操作相叠加的特征,这使得市场能够在短期内快速放大量价。证监会这一监管措施将降低市场风险偏好,由于避险情绪,市场将产生短期调整。

  单单券商板块,还不足以造成今日市场的大跌。券商融资融券整改不仅给券商自身带来影响,也将给融资融券占比较高的板块、行业和公司带来影响。盘面上,除券商外,银行、石油、保险、煤炭、钢铁、建筑等权重板块跌幅居前。

  兴业证券(601377,股吧)认为,金融股的暴跌与两融余额占比大、融资余额高有关。融资余额占整体板块自由流通市值排名靠前的行业为国防军工、传媒、非银金融、建筑、有色,占比分别为10.7%、10.1%、9.8%、9.2%和8.5%。融资余额超过100亿元、排名前五的上市公司分别为中信证券、中国平安、海通证券、浦发银行(600000,股吧)、兴业银行(601166,股吧),占自由流通市值比例均超过7%,银行股因此成为重灾区。

内容简介

周一,受证监会加强两融监管的消息影响,沪指暴跌近8%,盘中跌幅创近八年新高,金融股全线跌停。

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